一、部門基本情況
        （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院始建于1939年，是一所集醫(yī)、教、研為一體的大型現(xiàn)代化三級甲等綜合醫(yī)院，為韶關(guān)市衛(wèi)生和計劃生育局管理的公益二類事業(yè)單位。
        Ⅰ、主要職責(zé)
        ⑴、承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù)；
        ⑵、承擔(dān)基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng)，以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù)；
        ⑶、承擔(dān)南方醫(yī)科大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、佛山職工醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院等高等院校醫(yī)學(xué)專業(yè)臨床階段教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實習(xí)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等任務(wù)；是廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地；
        ⑷、開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù)；
        ⑸、開展國內(nèi)外醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。
        Ⅱ、機構(gòu)設(shè)置
        根據(jù)上述任務(wù)，除市心血管疾病研究所、市急救中心、市骨科研究所、市血液凈化研究所設(shè)立在我院，醫(yī)院另內(nèi)設(shè)68個科級機構(gòu)，其中職能科室14個，臨床、醫(yī)技科室54個，具體如下：
        職能科室（14個）：
        ⑴、黨委辦公室
        負責(zé)黨務(wù)、組織、宣傳教育、統(tǒng)戰(zhàn)、精神文明與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)等工作。
        ⑵、醫(yī)院辦公室
        負責(zé)醫(yī)院日常行政管理、文秘、會務(wù)、機要、外事、信訪、檔案管理等工作。
        ⑶、總務(wù)科
        負責(zé)醫(yī)院固定資產(chǎn)管理、基建和醫(yī)院安全保衛(wèi)等后勤服務(wù)管理工作；
        ⑷、醫(yī)教科
        負責(zé)醫(yī)院的日常醫(yī)務(wù)管理、重大醫(yī)療保健工作的組織協(xié)調(diào)；牽頭組織社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)等工作；負責(zé)醫(yī)院臨床醫(yī)療質(zhì)量控制、教學(xué)、培訓(xùn)和科學(xué)研究的組織、管理工作；負責(zé)病案、圖書、統(tǒng)計的管理工作；
        ⑸、醫(yī)院感染管理科
        負責(zé)全院傳染病疫情管理和醫(yī)院感染管理等相關(guān)工作。
        ⑹、醫(yī)療設(shè)備科
        負責(zé)管理和維護醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備，牽頭組織醫(yī)院醫(yī)療儀器、設(shè)備的采購招投標(biāo)工作。
        ⑺、醫(yī)?？?br/>        負責(zé)社會醫(yī)療保險管理與服務(wù)、醫(yī)療市場開拓等工作
        ⑻、宣傳教育科
        負責(zé)醫(yī)院院內(nèi)外宣傳、健康教育等工作。
        ⑼、監(jiān)察科（與審計科合署）
        負責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計和黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作。
        ⑽、人事科
        負責(zé)醫(yī)院的機構(gòu)編制、人事管理、人力資源開發(fā)與人才培訓(xùn)、工資福利、計劃生育等工作。
        ⑾、財務(wù)科
        負責(zé)醫(yī)院運行成本核算、醫(yī)療服務(wù)價格管理和財務(wù)工作；
        ⑿、護理部
        負責(zé)醫(yī)院的護理管理工作。
        ⒀、醫(yī)療質(zhì)量控制科
        負責(zé)醫(yī)院醫(yī)療行為、醫(yī)療質(zhì)量的監(jiān)控和抽查工作；
        ⒁、信息科
        負責(zé)醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生信息統(tǒng)計、信息化建設(shè)、信息化資料的收集整理及開發(fā)利用等工作。
        工會、團委按有關(guān)章程設(shè)置。
        臨床、醫(yī)技科室簡介職能及職能詳見我院網(wǎng)站介紹。
        （二）人員構(gòu)成情況
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年年末實有在職人員、離退休人員1003人，其中公共預(yù)算財政補助開支人數(shù)在職654人、離退休349人。

        二、預(yù)算執(zhí)行情況分析
        （一）綜述
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年決算總收入44871.70萬元，較2015年決算總收入39533.7萬元，增長5338萬元，增長率13.5%；其中：事業(yè)收入增長4790.32萬元，為醫(yī)院業(yè)務(wù)正常增長所致；財政撥款收入增長471.68萬元，為財政預(yù)算撥款增長所致；其他收入增長76萬元，為銀行存款利息、教學(xué)培訓(xùn)及停車費收入增加所致。
        韶關(guān)市第一人民醫(yī)院2016年決算總支出萬39410.93元，較2015年決算支出36079.33萬元，增長3331.6萬元；增長率9.23%；其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長3517.09萬元，為醫(yī)院匹配業(yè)務(wù)正常增長所致；社會保障和就業(yè)支出減少50.75萬元，為社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減少所致。

        （二）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
        2016年我院無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入和支出，收支金額均為零。
        （三）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
        2016年我院無一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費收入和支出，收支金額均為零。
        （四）關(guān)于政府采購支出說明
        2016年我院經(jīng)政府采購門戶網(wǎng)站采購貨物等合計369.47萬元，款項由醫(yī)院自籌資金（非財政性資金）支付；其中：貨物采購237.17萬元，工程采購107.3萬元，服務(wù)采購25萬元。
        （五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
        截止至2016年12月31日止，我院共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他用車2輛，其他用車主要是體檢車和中型客車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備13臺。
        （六）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況的說明
        一、預(yù)算的編制
        1、預(yù)算編制原則
        （1）政策性原則：按照國家、上級主管部門及我院的有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)制度進行編制。
        （2）可靠性原則：收支預(yù)算堅持積極穩(wěn)妥可靠，做到“量入為出，收支平衡，”避免赤字預(yù)算。
        （3）“保證重點，兼顧一般”原則：首先保證工資、離退休費等剛性支出，在此基礎(chǔ)上，多渠道籌措資金，保證重點項目資金到位。
        （4）“優(yōu)化結(jié)構(gòu)，勤儉節(jié)約”原則：不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持勤儉節(jié)約，合理利用資金，提高資金的使用效率。
        2、預(yù)算編制的依據(jù)
        （1）國家關(guān)于醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的方針、政策及上級主管部門批準(zhǔn)的事業(yè)發(fā)展計劃。
        （2）上級下達的人員編制、定額標(biāo)準(zhǔn)、收支標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算計劃。（3）我院上年度財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況，院內(nèi)自定的定額標(biāo)準(zhǔn)、年初基本數(shù)據(jù)和本年度財力可能，以及預(yù)計可能出現(xiàn)情況和物價變動幅度。
        3、預(yù)算的編制
        （1）編制預(yù)算計劃，應(yīng)包括三個主要部分：一是上年度的決算情況，二是本年度預(yù)算計劃，三是執(zhí)行預(yù)算的措施和說明。
        （2）編制預(yù)算的主管部門是財務(wù)科，由財務(wù)科參考職責(zé)范圍內(nèi)所需經(jīng)費預(yù)算以及創(chuàng)收計劃，擬定預(yù)算建議方案。
        （3）編制預(yù)算的日期一般安排在每年的1—2月份。
        4、預(yù)算審批程序
        第一步：在上年決算完成后，財務(wù)科草擬預(yù)算建議方案。
        第二步：財政撥款數(shù)額下達后，修訂我院預(yù)算草擬方案。
        第三步：召開院長辦公會，討論年度預(yù)算草案，然后經(jīng)院職代會討論表決，最后形成決議。
        5、預(yù)算的執(zhí)行
        （1）要按政策規(guī)定積極組織收入，保證各項收入準(zhǔn)確、及時、足額的收取。
        （2）要按預(yù)算計劃，及時、合理、節(jié)約地安排和使用資金，努力提高資金使用效率。
        （3）要妥善調(diào)整預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不平衡，對于由于客觀實際變化所引起的預(yù)算變化和出現(xiàn)的新情況、新問題，應(yīng)及時妥善地調(diào)整預(yù)算。
        （4）加強對預(yù)算的管理，正確地、精心地組織預(yù)算的實施工作。
        （5）搞好預(yù)算執(zhí)行的分析與監(jiān)督，對不按計劃辦事和違反財經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象，應(yīng)及時糾正與處理。
        二、預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督：
        （1）年預(yù)算（決算）情況要向院長辦公會匯報，聽取意見。
        （2）建立支出審批責(zé)任追究制度。各科室、部門應(yīng)對經(jīng)費支出嚴(yán)格把關(guān)，對支出款項的真實性、合法性負責(zé)。凡計劃不當(dāng)由申請部門負責(zé)，采購不當(dāng)由采購部門負責(zé)，管理不當(dāng)由使用部門負責(zé)，審批不當(dāng)由審批人員負責(zé)，手續(xù)不全而給予支出報銷的由財務(wù)部門負責(zé)。
        三、預(yù)算調(diào)整
        （1）調(diào)整的內(nèi)容：一般情況是將執(zhí)行計劃的增減金額在本年度預(yù)算各科目之間調(diào)整，不得突破年度預(yù)算金額，財政補助收入和專項資金收入一般不得調(diào)整。如因國家有關(guān)政策、事業(yè)計劃有重大調(diào)整，公用開支部分物價調(diào)整，除申報市財政撥款外，應(yīng)由預(yù)算內(nèi)的機動費用解決。
        （2）調(diào)整程序和時間：每年10月初，將1—9月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析后，經(jīng)財務(wù)科研究并提出調(diào)整意見，由財務(wù)科長書面報主管院長審定，經(jīng)院長辦公會討論通過后執(zhí)行。
        （3）不論何人、何部門不經(jīng)院長辦公會討論，均無權(quán)修改預(yù)算。因特殊情況確需辦理的預(yù)算外支出項目，經(jīng)財務(wù)科嚴(yán)格審核后提出意見報主管院長審批，由預(yù)算的機動費列支。預(yù)算內(nèi)的支付，由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核，執(zhí)行院長審批，即可辦理；凡預(yù)算未安排或超出預(yù)算項目的經(jīng)費支出，必須由用款部門提出書面申請，經(jīng)有關(guān)職能科室審核，主管院長和院長批準(zhǔn)，財務(wù)科根據(jù)財力情況辦理調(diào)整和追加預(yù)算手續(xù)。
        三、部分專業(yè)名詞解釋
        ㈠、三公經(jīng)費是指國家行政事業(yè)單位和社會團體，進行因公出國(境)、公務(wù)車輛購置及運行和公務(wù)招待活動，而使用的財政性資金。
        ㈡、政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
        ㈢、一般預(yù)算財政撥款（補助）收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費。
        ㈣、事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，
        ㈤、其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。